Servicios bancarios para Departament d'Economia i Finances
Formalizada
- Servicios
- Cataluña, ES
- ECO06/25
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Licitación de ECO 06/25 Prestació dels serveis bancaris que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling
La licitación identificada con el expediente ECO06/25 está relacionada con el sector Servicios. Esta licitación, publicada el 6 de mayo de 2025 y actualizada por última vez el 24 de julio de 2025, tiene como objetivo Prestació dels serveis bancaris que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling. D’aquests serveis s’exclou la recaptació d’ingressos i el confirming de la Tresoreria Corporativa. Aquests serveis han d'incloure: 1) Prestació del servei de Cash-pooling entre la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i les seves Entitats Públiques. 2) Prestació de serveis financers: serveis financers i les seves condicions econòmiques tant per a la Tresoreria Corporativa, com per a les Entitats Públiques.. El valor estimado del contrato es de 6.000.000,00 € , con un presupuesto sin impuestos de 2.000.000,00 € . La modalidad de procedimiento es Abierto, y actualmente su estado es Formalizada.
Esta licitación se localiza en Cataluña, ES, Cataluña, ES. La fuente principal de esta información es la Generalitat de Catalunya .
La licitación se encuentra clasificada bajo varios códigos CPV, incluyendo CPV, entre otros Servicios bancarios (Sin código: 66110000), entre otros.
Departament d'Economia i Finances
Total de licitaciones
5
Licitaciones activas
1
Total de Adjudicaciones
1
Organizaciones Relacionadas
2
Documentos
Eco 06-25 Pcap.Pdf
Eco 06-25 Ppt_Ca.Pdf
Memòria Justificativa Eco 06-25 O.Doc
Eco 06-25 Resolucio Aprovacio Cashpooling_Ca.Pdf
Eco 06-25 Pcap.Doc
Eco 06-25 Pcap_Es.Docx
Eco 06-25 Ppt_Es.Docx
Eco 06-25 Deuc.Pdf
2025_05_22_Acta Sobre A ECO 06_25 Cashpooling_signada_CA.pdf
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registre_obertura_200085498_0 Sobre A ECO 06-25.pdf
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2025_05_22_Acta Sobre A ECO 06_25 Cashpooling_signada_CA.pdf
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2025_05_26_Acta Sobre B ECO 06_25 Cashpooling criteris objectius s_CA.pdf
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CA Annexos oferta LOT 2.zip
CA Annexos ofertes LOT 1.zip
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registre_obertura_200085498_1Sobre B.pdf
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2025_05_22_Acta Sobre A ECO 06_25 Cashpooling_signada_CA.pdf
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2025_05_26_Acta Sobre B ECO 06_25 Cashpooling criteris objectius s_CA.pdf
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CA Annexos oferta LOT 2.zip
CA Annexos ofertes LOT 1.zip
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registre_obertura_200085498_1Sobre B.pdf
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Informe_Valoraci¿_Cashpooling_2025¿ Ok Sg_Ca.Pdf
Informe_Prorrateig_Cashpooling_2025 Sg_Ca.Pdf
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2025_05_22_Acta Sobre A ECO 06_25 Cashpooling_signada_CA.pdf
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2025_05_26_Acta Sobre B ECO 06_25 Cashpooling criteris objectius s_CA.pdf
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CA Annexos oferta LOT 2.zip
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Informe_Valoraci¿_Cashpooling_2025¿ Ok Sg_Ca.Pdf
Informe_Prorrateig_Cashpooling_2025 Sg_Ca.Pdf
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2025_05_22_Acta Sobre A ECO 06_25 Cashpooling_signada_CA.pdf
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2025_05_26_Acta Sobre B ECO 06_25 Cashpooling criteris objectius s_CA.pdf
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2025_06_06_Acta aprovaci¿ documentaci¿ requerida ECO 06_25 Cashpooling_firmada_CA.pdf
2025_06_06_Acta aprovaci¿ documentaci¿ requerida ECO 06_25 Cashpooling_firmada_CA.pdf
CA Annexos oferta LOT 2.zip
CA Annexos ofertes LOT 1.zip
registre_obertura_200085498_0 Sobre A ECO 06-25.pdf
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registre_obertura_200085498_1Sobre B.pdf
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Eco 06-25 Resolucio Adjudicacio Cashpooling_Ca.Pdf
Eco 06-25 Resolucio Adjudicacio Cashpooling_Ca.Pdf
0_contracte_ECO_06-25_CASH-POOLING_LOT_2_B_Sabadell_CA.pdf
1_contracte_ECO_06_25_CASH-POOLING_B_SANTANDER_LOT_1_CA.pdf
2_contracte_ECO_06-25_CASH-POOLING_LOT_2_ABANCA_CA.pdf
3_contracte_ECO_06_25_CASH-POOLING_BBVA_LOT_1_CA.pdf
4_contracte_ECO_06-25_CASH-POOLING_LOT_2_KUTXABANK_CA.pdf
5_contracte_ECO_06_25_CASH-POOLING_B_CAIXABANK_LOT_1_CA.pdf
6_contracte_ECO_06-25_CASH-POOLING_LOT_2_C_ENGINYERS_CA.pdf
Localización:
Cataluña, ESEstado
FormalizadaProcedimiento
AbiertoTipo de contrato
ServiciosFecha de publicación
6 de mayo de 2025Presupuesto sin impuestos
2.000.000,00 €Valor estimado del contrato
6.000.000,00 €Fecha límite
19 de mayo de 2025Duración del contrato
-Prórroga
-Garantía
-