Serveis bancaris per a Departament d'Economia i Finances
Formalitzada
- Serveis
- Cataluña, ES
- ECO06/25
Import
Licitació de ECO 06/25 Prestació dels serveis bancaris que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling
La licitació identificada amb l'expedient ECO06/25 està relacionada amb el sector Serveis. Aquesta licitació, publicada el 6 de maig del 2025 i actualitzada per última vegada el 24 de juliol del 2025, té com a objectiu Prestació dels serveis bancaris que requereixen la Tresoreria Corporativa i les tresoreries de les Entitats Públiques de la Generalitat de Catalunya per operar de manera conjunta d'acord amb un model de gestió de Cash-pooling. D’aquests serveis s’exclou la recaptació d’ingressos i el confirming de la Tresoreria Corporativa. Aquests serveis han d'incloure: 1) Prestació del servei de Cash-pooling entre la Tresoreria Corporativa de la Generalitat de Catalunya i les seves Entitats Públiques. 2) Prestació de serveis financers: serveis financers i les seves condicions econòmiques tant per a la Tresoreria Corporativa, com per a les Entitats Públiques.. El valor estimat del contracte és de 6.000.000,00 € , amb un pressupost sense impostos de 2.000.000,00 € . La modalitat de procediment és Obert, i actualment el seu estat és Formalitzada.
Aquesta licitació es localitza en Cataluña, ES, Cataluña, ES. La font principal d'aquesta informació és la Generalitat de Catalunya .
La licitació es troba classificada sota diversos codis CPV, incloent CPV, entre d'altres Serveis bancaris (Sense codi: 66110000), entre d'altres.
Departament d'Economia i Finances
Total de licitacions
5
Licitacions actives
1
Total d'Adjudicacions
1
Organització Relacionades
2
Documents
Eco 06-25 Pcap.Pdf
Eco 06-25 Ppt_Ca.Pdf
Memòria Justificativa Eco 06-25 O.Doc
Eco 06-25 Resolucio Aprovacio Cashpooling_Ca.Pdf
Eco 06-25 Pcap.Doc
Eco 06-25 Pcap_Es.Docx
Eco 06-25 Ppt_Es.Docx
Eco 06-25 Deuc.Pdf
2025_05_22_Acta Sobre A ECO 06_25 Cashpooling_signada_CA.pdf
2025_05_22_Acta Sobre A ECO 06_25 Cashpooling_signada_CA.pdf
registre_obertura_200085498_0 Sobre A ECO 06-25.pdf
registre_obertura_200085498_0 Sobre A ECO 06-25.pdf
2025_05_22_Acta Sobre A ECO 06_25 Cashpooling_signada_CA.pdf
2025_05_22_Acta Sobre A ECO 06_25 Cashpooling_signada_CA.pdf
2025_05_26_Acta Sobre B ECO 06_25 Cashpooling criteris objectius s_CA.pdf
2025_05_26_Acta Sobre B ECO 06_25 Cashpooling criteris objectius s_CA.pdf
CA Annexos oferta LOT 2.zip
CA Annexos ofertes LOT 1.zip
registre_obertura_200085498_0 Sobre A ECO 06-25.pdf
registre_obertura_200085498_0 Sobre A ECO 06-25.pdf
registre_obertura_200085498_1Sobre B.pdf
registre_obertura_200085498_1Sobre B.pdf
2025_05_22_Acta Sobre A ECO 06_25 Cashpooling_signada_CA.pdf
2025_05_22_Acta Sobre A ECO 06_25 Cashpooling_signada_CA.pdf
2025_05_26_Acta Sobre B ECO 06_25 Cashpooling criteris objectius s_CA.pdf
2025_05_26_Acta Sobre B ECO 06_25 Cashpooling criteris objectius s_CA.pdf
CA Annexos oferta LOT 2.zip
CA Annexos ofertes LOT 1.zip
registre_obertura_200085498_0 Sobre A ECO 06-25.pdf
registre_obertura_200085498_0 Sobre A ECO 06-25.pdf
registre_obertura_200085498_1Sobre B.pdf
registre_obertura_200085498_1Sobre B.pdf
Informe_Valoraci¿_Cashpooling_2025¿ Ok Sg_Ca.Pdf
Informe_Prorrateig_Cashpooling_2025 Sg_Ca.Pdf
Informe_Valoraci¿_Cashpooling_2025¿ Ok Sg_Ca.Pdf
Informe_Prorrateig_Cashpooling_2025 Sg_Ca.Pdf
2025_05_22_Acta Sobre A ECO 06_25 Cashpooling_signada_CA.pdf
2025_05_22_Acta Sobre A ECO 06_25 Cashpooling_signada_CA.pdf
2025_05_26_Acta Sobre B ECO 06_25 Cashpooling criteris objectius s_CA.pdf
2025_05_26_Acta Sobre B ECO 06_25 Cashpooling criteris objectius s_CA.pdf
CA Annexos oferta LOT 2.zip
CA Annexos ofertes LOT 1.zip
registre_obertura_200085498_0 Sobre A ECO 06-25.pdf
registre_obertura_200085498_0 Sobre A ECO 06-25.pdf
registre_obertura_200085498_1Sobre B.pdf
registre_obertura_200085498_1Sobre B.pdf
Informe_Valoraci¿_Cashpooling_2025¿ Ok Sg_Ca.Pdf
Informe_Prorrateig_Cashpooling_2025 Sg_Ca.Pdf
Informe_Valoraci¿_Cashpooling_2025¿ Ok Sg_Ca.Pdf
Informe_Prorrateig_Cashpooling_2025 Sg_Ca.Pdf
2025_05_22_Acta Sobre A ECO 06_25 Cashpooling_signada_CA.pdf
2025_05_22_Acta Sobre A ECO 06_25 Cashpooling_signada_CA.pdf
2025_05_26_Acta Sobre B ECO 06_25 Cashpooling criteris objectius s_CA.pdf
2025_05_26_Acta Sobre B ECO 06_25 Cashpooling criteris objectius s_CA.pdf
2025_06_06_Acta aprovaci¿ documentaci¿ requerida ECO 06_25 Cashpooling_firmada_CA.pdf
2025_06_06_Acta aprovaci¿ documentaci¿ requerida ECO 06_25 Cashpooling_firmada_CA.pdf
CA Annexos oferta LOT 2.zip
CA Annexos ofertes LOT 1.zip
registre_obertura_200085498_0 Sobre A ECO 06-25.pdf
registre_obertura_200085498_0 Sobre A ECO 06-25.pdf
registre_obertura_200085498_1Sobre B.pdf
registre_obertura_200085498_1Sobre B.pdf
Eco 06-25 Resolucio Adjudicacio Cashpooling_Ca.Pdf
Eco 06-25 Resolucio Adjudicacio Cashpooling_Ca.Pdf
0_contracte_ECO_06-25_CASH-POOLING_LOT_2_B_Sabadell_CA.pdf
1_contracte_ECO_06_25_CASH-POOLING_B_SANTANDER_LOT_1_CA.pdf
2_contracte_ECO_06-25_CASH-POOLING_LOT_2_ABANCA_CA.pdf
3_contracte_ECO_06_25_CASH-POOLING_BBVA_LOT_1_CA.pdf
4_contracte_ECO_06-25_CASH-POOLING_LOT_2_KUTXABANK_CA.pdf
5_contracte_ECO_06_25_CASH-POOLING_B_CAIXABANK_LOT_1_CA.pdf
6_contracte_ECO_06-25_CASH-POOLING_LOT_2_C_ENGINYERS_CA.pdf
Localització:
Cataluña, ESEstat
FormalitzadaProcediment
ObertTipus de contracte
ServeisData de publicació
6 de maig del 2025Pressupost sense impostos
2.000.000,00 €Valor estimat del contracte
6.000.000,00 €Data límit
19 de maig del 2025Durada del contracte
-Pròrroga
-Garantia
-